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诺安中创分级LOF:可能发生不定期份额折算的提示公告
发布日期:2021-11-22 14:11   来源:未知   阅读:

  根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关

  于不定期份额折算的相关规定,当诺安进取份额(场内简称:诺安进取,交易代码:150075)

  的基金份额净值低至0.250元或以下时,诺安创业成长份额(场内简称:诺安中创,基金代

  码:163209)、诺安稳健份额(场内简称:诺安稳健,交易代码:150073)、诺安进取份额(场

  由于近期A股市场波动较大,截至2019年1月30日,诺安中证创业成长指数分级证

  券投资基金(以下简称“本基金”)之诺安进取份额的基金份额净值接近基金合同规定的不

  定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺安进取近期的参考净值波动情

  一、诺安稳健、诺安进取份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,

  其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的

  二、本基金之诺安进取份额(场内简称:诺安进取,交易代码:150075)表现为高风险、

  三、由于触发折算阀值当日,诺安进取的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日

  在触发阀值日后才能确定,此折算基准日诺安进取的份额参考净值可能与折算阀值0.250元

  四、诺安稳健表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后诺安稳健份

  额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的诺安稳健变为

  同时持有较低风险收益特征的诺安稳健与较高风险收益特征的诺安创业成长份额的情况,因

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),

  舍去部分计入基金资产,持有极小数量诺安创业成长份额、诺安稳健、诺安进取的持有人存

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证

  券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停诺安稳健份额与诺安进取份额的上市交易和

  诺安创业成长份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《诺安中证创业成长指数分级

  证券投资基金基金合同》及《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等相关

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,

  在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬

  请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

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